Configurare i Conti di Saldo
I conti di saldo ti permettono di tracciare i pagamenti delle fatture emesse e ricevute. Ogni volta che registri un pagamento associandolo a un conto di saldo, FatturaSmart genera automaticamente la relativa scrittura in prima nota.
A cosa servono i Conti di Saldo?
I conti di saldo rappresentano i tuoi metodi di incasso e pagamento:
- Conto corrente bancario
- Conto PayPal
- Contanti in cassa
- Carta di credito aziendale
Esempio pratico: Hai ricevuto il pagamento di una fattura sul tuo conto BancaXYZ. Registrando il pagamento e selezionando il conto di saldo “BancaXYZ”, FatturaSmart crea automaticamente il movimento in prima nota con la data, l’importo e il riferimento al documento.
Accedere alla configurazione
- Accedi a FatturaSmart
- Clicca su Profilo nel menu laterale
- Seleziona Conti di saldo
Creare un nuovo Conto di Saldo
- Clicca sul pulsante “Nuovo Conto di Saldo” in alto a destra
- Si aprirà una finestra di dialogo con un modulo
Compilare i campi
| Campo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|
| Nome | ✅ Sì | Nome identificativo del conto (es. “Banca Intesa”, “PayPal”, “Cassa contanti”) |
| Descrizione | No | Informazioni aggiuntive utili (es. IBAN, nome della banca, note interne) |
- Clicca “Salva” per creare il conto
Suggerimento: Usa nomi brevi e riconoscibili. Vedrai questi nomi nei menu a tendina quando registri i pagamenti.
Modificare un Conto di Saldo
- Nella lista dei conti di saldo, individua il conto da modificare
- Clicca sul pulsante “Modifica” (icona matita) nella colonna Azioni
- Modifica i campi desiderati
- Clicca “Salva” per confermare le modifiche
Eliminare un Conto di Saldo
- Nella lista dei conti di saldo, individua il conto da eliminare
- Clicca sul pulsante “Elimina” (icona cestino) nella colonna Azioni
- Conferma l’eliminazione nella finestra di dialogo
Attenzione: L’eliminazione di un conto di saldo è definitiva. I movimenti già registrati in prima nota rimarranno, ma non saranno più associati a un conto specifico.
Dove vengono utilizzati i Conti di Saldo
Registrazione pagamenti
Quando registri un pagamento su una fattura (emessa o ricevuta):
- Apri la fattura
- Clicca su “Registra pagamento”
- Seleziona il Conto di saldo dal menu a tendina
- Compila gli altri campi (importo, data, note)
- Conferma
Il pagamento viene registrato e la prima nota si aggiorna automaticamente.
Prima Nota
Nella sezione Prima Nota puoi:
- Visualizzare tutti i movimenti finanziari
- Filtrare per Conto di saldo per vedere solo i movimenti di un conto specifico
- Esportare i dati filtrati in Excel o CSV
Esempi di Conti di Saldo
Ecco alcuni esempi comuni:
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Banca Intesa | IBAN IT60X0542811101000000123456 |
| PayPal | account@miazienda.it |
| Cassa contanti | Cassa ufficio Roma |
| Satispay | Business |
| Bonifico clienti esteri | Conto in EUR per clienti UE |
Consigli pratici
Quanti conti creare?
Crea un conto di saldo per ogni metodo di pagamento che utilizzi regolarmente:
- ✅ Un conto per ogni conto corrente bancario
- ✅ Un conto per i contanti
- ✅ Un conto per ogni servizio di pagamento digitale (PayPal, Satispay, etc.)
Nomenclatura
Usa nomi coerenti e riconoscibili:
- ✅ “Unicredit - c/c principale”
- ✅ “PayPal Business”
- ❌ “Conto 1”, “Conto 2”
Domande frequenti
Posso usare lo stesso conto per incassi e pagamenti?
Sì. Un conto di saldo può essere usato sia per registrare incassi (fatture emesse) che pagamenti (fatture ricevute). La prima nota distinguerà automaticamente entrate e uscite.
Cosa succede se non seleziono un conto di saldo?
Puoi registrare un pagamento senza selezionare un conto di saldo. Il movimento apparirà comunque in prima nota, ma senza l’associazione a un conto specifico. Questo rende più difficile filtrare e analizzare i dati in seguito.
Posso rinominare un conto già utilizzato?
Sì. Puoi modificare nome e descrizione di un conto di saldo in qualsiasi momento. I movimenti già registrati manterranno l’associazione al conto aggiornato.
Prossimi passi
Dopo aver configurato i tuoi conti di saldo:
- Registra il primo pagamento su una fattura
- Consulta la Prima Nota per verificare che i movimenti siano corretti
- Configura i centri di costo e ricavo per un’analisi ancora più dettagliata
Hai bisogno di aiuto?
Se hai dubbi sulla configurazione dei conti di saldo:
- WhatsApp: +39 351 410 2536
- Email: info@fatturasmart.com
Rispondiamo personalmente, niente bot!
